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万家鼎鑫一年定开债券发起式 : 万家鼎鑫一年定期开放债券型发起

发布日期:2021-11-25 18:00   来源:未知   阅读:

  公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家鼎鑫

  一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基

  其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)

  其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)

  注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

  2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为

  项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承

  (1)本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。

  本基金的封闭期为自基金合同生效之日(含当日)起或自每一开放期结束之日次日(含当日)起,至该日

  一年后的年度对应日的前一日止。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期,如该对应日期

  所在月份无此日历日期,则取当月最后一日作为对应日。若该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作

  日。如果基金份额持有人在当期封闭期到期后的开放期未申请赎回,则自该开放期结束日的次日起该基金

  份额进入下一个封闭期,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务(红利再投资除外)。

  除法律法规规定或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间

  的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或基金合同约定的

  其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期自不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响

  因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金无

  法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或基金合同约定的其他情形影响因素消

  除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。在不违反法律法规的前提下,

  (2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网

  (3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也

  不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。